Na dzień 31 grudnia 2021 roku skonsolidowana wartość aktywów Grupy Unibep wzrosła o 301.013 tys. zł w stosunku do stanu na koniec grudnia 2020 roku. Nastąpiło to w wyniku wzrostu wartości aktywów trwałych o ok. 12,3% (36.187 tys. zł) oraz wzrostu aktywów obrotowych o 28% (264.826 tys. zł).
Na zmianę wartości aktywów trwałych na dzień 31 grudnia 2021 roku w stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku wpływ miały przede wszystkim:
W aktywach obrotowych wzrost był głównie wynikiem:
Po stronie pasywów zmiany dotyczyły:
ROK 2021 W RAMACH GRUPY UNIBEP WIĘKSZOŚĆ WSKAŹNIKÓW FINANSOWYCH W PORÓWNANIU DO ROKU POPRZEDNIEGO PREZENTUJE NA POZIOMIE ZBLIŻONYM LUB NIECO WYŻSZYM.
Zwiększyła się rentowność, zarówno na poziomie EBIT, jak i zysku netto.
Na dobrym poziomie utrzymuje się wskaźnik rentowności kapitałów własnych ROE (13,32%), jego wartość wzrosła w stosunku do roku ubiegłego o 1,99 p.p.
W 2021 roku przychody ze sprzedaży w Grupie utrzymały poziom z roku poprzedniego (wzrost o 2%).
W ujęciu segmentowym wzrost przychodów w porównaniu do roku 2020 wykazały wszystkie segmenty poza niewielkim spadkiem w budownictwie kubaturowym. Biorąc za kryterium zysk brutto ze sprzedaży wyniki względem roku poprzedniego poprawiła działalność deweloperska oraz budownictwo modułowe.
W roku 2021 na zbliżonym poziomie pozostały koszty sprzedaży (spadek o 4% względem roku 2020), które wiążą się z rozwojem aktywności deweloperskiej i uruchomieniem nowych projektów. O ok. 8% wzrosły koszty zarządu. Co istotne, poziom oraz rentowność EBIT przewyższa wskaźniki z roku 2020.
Na poziomie Jednostki Dominującej zysk netto jest na poziomie roku poprzedniego, przy delikatnym 1-procentowym spadku sprzedaży. Środki pieniężne na koniec roku na wysokim poziomie 107.168 tys. zł, przy ujemnych przepływach z działalności operacyjnej na poziomie minus 60.506 tys. zł.
| tys. PLN, na dzień | ||||||
| 31.12.2021 | 31.12.2020 | Zmiana | Zmiana [%] | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe długoterminowe | ||||||
| Środki trwałe | 141 194 | 128 407 | 12 787 | 10,0% | ||
| Wartości niematerialne | 24 430 | 24 566 | -137 | -0,6% | ||
| Nieruchomość inwestycyjna | 24 930 | 3 903 | 21 027 | 538,7% | ||
| Należności z tytułu dostaw i usług oraz inne należności długoterminowe | 7 077 | 4 713 | 2 364 | 50,1% | ||
| Inwestycje w jednostki wyceniane metodą praw własności | 4 708 | 11 221 | -6 513 | -58,0% | ||
| Kaucje z tytułu umów z klientami | 21 126 | 25 776 | -4 650 | -18,0% | ||
| Pożyczki udzielone | 62 271 | 52 609 | 9 662 | 18,4% | ||
|
Aktywa z tytułu pochodnych instrumentów finansowych |
168 | 0 | 168 | |||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 44 689 | 43 209 | 1 480 | 3,4% | ||
| Aktywa trwałe (długoterminowe) razem | 330 591 | 294 404 | 36 187 | 12,3% | ||
|
Aktywa obrotowe krótkoterminowe |
||||||
| Zapasy | 406 648 | 306 576 | 100 072 | 32,6% | ||
| Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności krótkoterminowe | 245 758 | 251 456 | -5 698 | -2,3% | ||
| Kaucje z tytułu umów z klientami | 19 327 | 17 956 | 1 371 | 7,6% | ||
| Aktywa kontraktowe | 233 824 | 90 948 | 142 876 | 157,1% | ||
| Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego | 14 410 | 888 | 13 523 | 1523,4% | ||
|
Aktywa z tytułu pochodnych instrumentów finansowych |
7 | 0 | 7 | |||
| Pożyczki udzielone | 6 309 | 1 031 | 5 278 | 511,9% | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 271 461 | 264 065 | 7 396 | 2,8% | ||
| Aktywa obrotowe inne niż przeznaczone do sprzedaży lub do wydania właścicielom | 1 197 745 | 932 919 | 264 826 | 28,4% | ||
| Aktywa obrotowe (krótkoterminowe) razem | 1 197 745 | 932 919 | 264 826 | 28,4% | ||
| AKTYWA RAZEM | 1 528 336 | 1 227 323 | 301 013 | 24,5% | ||
|
PASYWA |
||||||
|
Kapitał własny |
||||||
| Kapitał podstawowy | 3 507 | 3 507 | 0 | 0,0% | ||
| Kapitał ze sprzedaży akcji powyżej ceny nominalnej | 62 154 | 62 154 | 0 | 0,0% | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | -1 290 | -10 119 | 8 829 | -87,2% | ||
| Zyski (straty) zatrzymane | 244 175 | 220 201 | 23 975 | 10,9% | ||
| Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej | 308 546 | 275 742 | 32 803 | 11,9% | ||
| Kapitał przypadający udziałom niesprawującym kontroli | 68 467 | 54 994 | 13 474 | 24,5% | ||
| Kapitał własny ogółem | 377 013 | 330 736 | 46 277 | 14,0% | ||
|
Zobowiązania długoterminowe |
||||||
| Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz inne zobowiązania długoterminowe | 2 009 | 815 | 1 194 | 146,6% | ||
| Kredyty, pożyczki i inne zobowiązania finansowe – długoterminowe | 100 108 | 69 813 | 30 295 | 43,4% | ||
| Zobowiązania leasingowe długoterminowe | 39 813 | 25 682 | 14 131 | 55,0% | ||
| Zobowiązania z tytułu pochodnych instrumentów finansowych | 4 659 | 3 064 | 1 595 | 52,1% | ||
| Rezerwy długoterminowe | 58 545 | 40 351 | 18 194 | 45,1% | ||
| Kaucje z tytułu umów z klientami | 51 623 | 54 230 | -2 607 | -4,8% | ||
| Rezerwy z tytułu podatku odroczonego | 1 182 | 10 034 | -8 851 | -88,2% | ||
| Zobowiązania długoterminowe razem | 257 940 | 203 988 | 53 951 | 26,4% | ||
|
Zobowiązania krótkoterminowe |
||||||
| Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania krótkoterminowe | 269 506 | 261 273 | 8 233 | 3,2% | ||
| Zobowiązania kontraktowe | 295 417 | 152 491 | 142 927 | 93,7% | ||
| Kaucje z tytułu umów z klientami | 47 561 | 49 462 | -1 902 | -3,8% | ||
| Kredyty, pożyczki i inne zobowiązania finansowe – krótkoterminowe | 59 007 | 36 270 | 22 737 | 62,7% | ||
| Zobowiązania leasingowe krótkoterminowe | 28 167 | 27 784 | 383 | 1,4% | ||
| Zobowiązania z tytułu pochodnych instrumentów finansowych | 7 318 | 9 949 | -2 631 | -26,4% | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego | 10 546 | 5 879 | 4 666 | 79,4% | ||
| Rezerwy krótkoterminowe | 175 862 | 149 491 | 26 371 | 17,6% | ||
| Zobowiązanie krótkoterminowe inne niż związane z aktywami przeznaczonymi do sprzedaży | 893 383 | 692 599 | 200 784 | 29,0% | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe razem | 893 383 | 692 599 | 200 784 | 29,0% | ||
| Zobowiązania ogółem | 1 151 323 | 896 587 | 254 736 | 28,4% | ||
| PASYWA RAZEM | 1 528 336 | 1 227 323 | 301 013 | 24,5% | ||
| DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA | tys. PLN | |||||
| 01.01 – 31.12.2021 | 01.01 – 31.12.2020 | Zmiana | Zmiana [%] | |||
| Przychody z umów z klientami | 1 712 390 | 1 682 337 | 30 053 | 1,8% | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów | 1 578 725 | 1 543 610 | 35 116 | 2,3% | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 133 665 | 138 727 | -5 063 | -3,6% | ||
| Koszty sprzedaży | 14 241 | 14 830 | -589 | -4,0% | ||
| Koszty zarządu | 61 143 | 56 454 | 4 690 | 8,3% | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 19 544 | 7 267 | 12 277 | 168,9% | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 16 345 | 14 919 | 1 427 | 9,6% | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 61 480 | 59 792 | 1 687 | 2,8% | ||
| Przychody finansowe | 7 165 | 6 817 | 348 | 5,1% | ||
| Koszty finansowe | 12 772 | 14 494 | -1 722 | -11,9% | ||
| Oczekiwane straty kredytowe | 2 582 | 13 054 | -10 471 | -80,2% | ||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 5 825 | 15 542 | -9 717 | -62,5% | ||
| Zysk (strata) przed opodatkowaniem | 59 115 | 54 604 | 4 512 | 8,3% | ||
| Podatek dochodowy | 11 983 | 17 451 | -5 468 | -31,3% | ||
| Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej | 47 133 | 37 153 | 9 980 | 26,9% | ||
| Zysk (strata) netto | 47 133 | 37 153 | 9 980 | 26,9% | ||
| tys. PLN | ||
| 01.01 – 31.12.2021 | 01.01 – 31.12.2020 | |
| PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ | ||
| I. Zysk (strata) brutto | 59 115 | 54 604 |
| II. Korekty razem: | -29 357 | 78 563 |
| 1. Amortyzacja: | 21 958 | 18 492 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 155 | -313 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 2 592 | 3 396 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -8 646 | -14 758 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 35 784 | 22 089 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -107 428 | 22 167 |
| 7. Zmiana stanu należności | -133 802 | 11 229 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem zobowiązań finansowych | 156 424 | 16 312 |
| 9. Inne korekty | 3 605 | -52 |
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 29 758 | 133 167 |
| 10. Podatek dochodowy zapłacony / zwrócony | -32 770 | -11 861 |
| Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej | -3 012 | 121 307 |
| PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ | ||
| Nabycie środków trwałych i wartości niematerialnych | -7 986 | -18 680 |
| Wpływy z tytułu zbycia środków trwałych i wartości niematerialnych | 3 975 | 1 466 |
| Wpływy ze sprzedaży inwestycji rozliczanych zgodnie z metodą praw własności | 4 226 | 7 199 |
| Nabycie udziałów w inwestycjach rozliczanych zgodnie z metodą praw własności | -6 025 | -6 650 |
| Odsetki otrzymane | 2 766 | 2 729 |
| Dywidendy otrzymane | 8 681 | 14 567 |
| Pożyczki spłacone przez strony trzecie | 0 | 21 |
| Pożyczki udzielone stronom trzecim | -14 943 | -7 886 |
| Pożyczki udzielone podmiotom powiązanym | -980 | -211 |
| Pozostałe (w tym realizacja instrumentów pochodnych) | -867 | 105 |
| Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -11 153 | -7 341 |
| PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ | ||
| Wpływy z pożyczek, kredytów, obligacji, weksli | 120 876 | 68 408 |
| Spłata pożyczek, kredytów, obligacji, weksli | -68 433 | -57 307 |
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | -13 850 |
| Płatność zobowiązań z tytułu umów leasingu | -14 104 | -10 839 |
| Zapłacone odsetki | -7 010 | -7 600 |
| Wypłacone dywidendy | -9 644 | -7 242 |
| Środki pieniężne netto z działalności finansowej | 21 685 | -28 429 |
| ZMIANA NETTO STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z WYŁĄCZENIEM RÓŻNIC KURSOWYCH | 7 519 | 85 536 |
| Różnice kursowe | -123 | 51 |
| Zmiana netto stanu środków pieniężnych | 7 396 | 85 587 |
| ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU | 264 065 | 178 478 |
| ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU | 271 461 | 264 065 |
| w tym: o ograniczonej możliwości dysponowania | 61 259 | 81 522 |
| tys. PLN | Kapitał podstawowy |
Pozostałe kapitały rezerwowe |
Kapitał ze sprzedaży akcji powyżej ceny nominalnej |
Zysk zatrzymany |
Kapitał własny przypadający właścicielom jednostki dominującej |
Kapitał udziałowców nie sprawujących kontroli |
Kapitał własny razem |
| Stan na 31.12.2019 r. | 3 507 | 491 | 62 154 | 204 687 | 270 838 | 5 890 | 276 728 |
| Korekta błędu | -776 | -776 | 49 178 | 48 402 | |||
| Stan na 01.01.2020 r. | 3 507 | 491 | 62 154 | 203 911 | 270 062 | 55 068 | 325 130 |
| Dywidendy ujęte jako wypła¬ty na rzecz właścicieli | -7 088 | -7 088 | -7 088 | ||||
| Zakup udziałów/akcji własnych | -13 850 | -13 850 | -13 850 | ||||
| Zysk (strata) | 37 227 | 37 227 | -74 | 37 153 | |||
| Inne skumulowane całkowite dochody | -10 610 | -10 610 | -10 610 | ||||
| Całkowite dochody | -10 610 | 37 227 | 26 617 | -74 | 26 543 | ||
| Zmiany w kapitale własnym | -10 610 | 16 290 | 5 680 | -74 | 5 606 | ||
| Stan na 31.12.2020 r. | 3 507 | -10 119 | 62 154 | 220 201 | 275 742 | 54 994 | 330 736 |
| tys. PLN | Kapitał podstawowy |
Pozostałe kapitały rezerwowe |
Kapitał ze sprzedaży akcji powyżej ceny nominalnej |
Zysk zatrzymany |
Kapitał własny przypadający właścicielom jednostki dominującej |
Kapitał udziałowców nie sprawujących kontroli |
Kapitał własny razem |
| Stan na 31.12.2020 r. | 3 507 | -10 119 | 62 154 | 220 201 | 275 742 | 54 994 | 330 736 |
| Stan na 01.01.2021 r. | 3 507 | -10 119 | 62 154 | 220 201 | 275 742 | 54 994 | 330 736 |
| Dywidendy ujęte jako wypła¬ty na rzecz właścicieli | -9 684 | -9 684 | 0 | -9 684 | |||
| Utrata kontroli | 436 | 436 | -436 | 0 | |||
| Program motywacyjny | 3 282 | 0 | 3 282 | 3 282 | |||
| Zysk (strata) | 33 223 | 33 223 | 13 909 | 47 133 | |||
| Inne skumulowane całkowite dochody | 5 547 | 5 547 | 5 547 | ||||
| Całkowite dochody | 5 547 | 33 223 | 38 770 | 13 909 | 46 277 | ||
| Zmiany w kapitale własnym | 8 829 | 23 975 | 32 803 | 13 474 | 46 277 | ||
| Stan na 31.12.2021 r. | 3 507 | -1 290 | 62 154 | 244 175 | 308 546 | 68 467 | 377 013 |
| tys. PLN, na dzień | ||||
| 31.12.2021 | 31.12.2020 | Zamiana | Zmiana [%] | |
| AKTYWA | ||||
| Aktywa trwałe długoterminowe | ||||
| Środki trwałe | 55 375 | 46 178 | 9 197 | 19,9% |
| Wartości niematerialne | 8 750 | 8 720 | 30 | 0,3% |
| Inwestycje w jednostki zależne | 159 673 | 159 673 | 0 | 0,0% |
| Inwestycje w jednostkach współkontrolowanych | 8 | 8 | 0 | 0,0% |
| Kaucje z tytułu umów z klientami | 26 533 | 29 201 | -2 667 | -9,1% |
| Pożyczki udzielone | 70 555 | 29 777 | 40 778 | 136,9% |
| Należności z tytułu dostaw i usług oraz inne należności długoterminowe | 5 621 | 3 779 | 1 842 | 48,7% |
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 28 595 | 30 753 | -2 158 | -7,0% |
| Aktywa trwałe (długoterminowe) razem | 355 110 | 308 089 | 47 021 | 15,3% |
| Aktywa obrotowe krótkoterminowe | ||||
| Zapasy | 19 906 | 14 604 | 5 302 | 36,3% |
| Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności krótkoter¬minowe | 180 162 | 206 817 | -26 655 | -12,9% |
| Kaucje z tytułu umów z klientami | 24 662 | 20 331 | 4 331 | 21,3% |
| Aktywa kontraktowe | 90 172 | 47 217 | 42 955 | 91,0% |
| Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego | 13 124 | 138 | 12 986 | 9380,0% |
| Aktywa z tytułu pochodnych instrumentów finansowych | 7 | 0 | 7 | |
| Pożyczki udzielone | 48 281 | 33 409 | 14 872 | 44,5% |
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 107 168 | 182 789 | -75 621 | -41,4% |
| Aktywa obrotowe inne niż przeznaczone do sprzedaży lub do wydania właścicielom | 483 483 | 505 306 | -21 823 | -4,3% |
| Aktywa obrotowe (krótkoterminowe) razem | 483 483 | 505 306 | -21 823 | -4,3% |
| AKTYWA RAZEM | 838 593 | 813 395 | 25 198 | 3,1% |
| PASYWA | ||||
| Kapitał własny | ||||
| Kapitał podstawowy | 3 507 | 3 507 | 0 | 0,0% |
| Kapitał ze sprzedaży akcji powyżej ceny nominalnej | 62 154 | 62 154 | 0 | 0,0% |
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 31 738 | 26 479 | 5 258 | 19,9% |
| Zyski (straty) zatrzymane | 111 753 | 104 423 | 7 330 | 7,0% |
| Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej | 209 152 | 196 563 | 12 589 | 6,4% |
| Kapitał własny ogółem | 209 152 | 196 563 | 12 589 | 6,4% |
| Zobowiązania długoterminowe | ||||
| Kredyty, pożyczki i inne zobowiązania finansowe – długoterminowe | 96 297 | 33 047 | 63 250 | 191,4% |
| Zobowiązania leasingowe długoterminowe | 27 407 | 18 652 | 8 755 | 46,9% |
| Zobowiązania z tytułu pochodnych instrumentów finansowych długoter-minowe | 0 | 2 321 | -2 321 | -100,0% |
| Rezerwy długoterminowe | 37 030 | 33 032 | 3 998 | 12,1% |
| Kaucje z tytułu umów z klientami | 48 459 | 52 171 | -3 712 | -7,1% |
| Zobowiązania długoterminowe razem | 209 193 | 139 223 | 69 971 | 50,3% |
| Zobowiązania krótkoterminowe | ||||
| Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania krótkoterminowe | 193 726 | 191 315 | 2 411 | 1,3% |
| Zobowiązania kontraktowe | 19 053 | 71 699 | -52 646 | -73,4% |
| Kaucje z tytułu umów z klientami | 41 112 | 45 728 | -4 616 | -10,1% |
| Kredyty, pożyczki i inne zobowiązania finansowe – krótkoterminowe | 23 975 | 31 079 | -7 104 | -22,9% |
| Zobowiązania leasingowe krótkoterminowe | 7 878 | 7 264 | 613 | 8,4% |
| Zobowiązania z tytułu pochodnych instrumentów finansowych krótko-terminowe | 2 037 | 1 541 | 496 | 32,2% |
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego | 4 | 3 384 | -3 380 | -99,9% |
| Rezerwy krótkoterminowe | 132 463 | 125 600 | 6 863 | 5,5% |
| Zobowiązanie krótkoterminowe inne niż związane z aktywami prze-znaczonymi do sprzedaży | 420 248 | 477 609 | -57 361 | -12,0% |
| Zobowiązania krótkoterminowe razem | 420 248 | 477 609 | -57 361 | -12,0% |
| Zobowiązania ogółem | 629 441 | 616 832 | 12 609 | 2,0% |
| PASYWA RAZEM | 838 593 | 813 395 | 25 198 | 3,1% |
| DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA | tys. PLN | |||
|---|---|---|---|---|
| 01.01 – 31.12.2021 | 01.01 – 31.12.2021 | Zmiana | Zmiana% | |
| Przychody z umów z klientami | 1 254 683 | 1 268 273 | -13 589 | -1,1% |
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów | 1 197 092 | 1 188 038 | 9 054 | 0,8% |
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 57 591 | 80 235 | -22 644 | -28,2% |
| Koszty zarządu | 45 301 | 42 207 | 3 094 | 7,3% |
| Pozostałe przychody operacyjne | 3 284 | 5 903 | -2 619 | -44,4% |
| Pozostałe koszty operacyjne | 4 221 | 7 389 | -3 168 | -42,9% |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 11 354 | 36 542 | -25 188 | -68,9% |
| Przychody finansowe | 17 021 | 12 036 | 4 985 | 41,4% |
| Koszty finansowe | 6 075 | 12 294 | -6 218 | -50,6% |
| Oczekiwane straty kredytowe | 1 988 | 12 992 | -11 004 | -84,7% |
| Zysk (strata) przed opodatkowaniem | 20 312 | 23 293 | -2 980 | -12,8% |
| Podatek dochodowy | 3 511 | 6 531 | -3 020 | -46,2% |
| Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej | 16 802 | 16 762 | 40 | 0,2% |
| Zysk (strata) netto | 16 802 | 16 762 | 40 | 0,2% |
| tys. PLN | ||
| 01.01 – 31.12.2021 | 01.01 – 31.12.2020 | |
| I. Zysk (strata) brutto | 20 312 | 23 293 |
| II. Korekty razem: | -62 401 | 62 661 |
| 1. Amortyzacja: | 13 772 | 12 008 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 4 | 79 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -9 772 | -4 622 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 15 | 1 450 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 11 584 | 8 133 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -5 302 | 4 080 |
| 7. Zmiana stanu należności | -17 491 | 39 910 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem zobowiązań finansowych | -58 708 | 1 508 |
| 9. Inne korekty | 3 498 | 116 |
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -42 089 | 85 953 |
| 10. Podatek dochodowy zapłacony / zwrócony | -18 417 | -5 712 |
| Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej | -60 506 | 80 241 |
| PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ | ||
| Nabycie środków trwałych i wartości niematerialnych | -6 236 | -5 567 |
| Wpływy z tytułu zbycia środków trwałych i wartości niematerialnych | 3 870 | 1 181 |
| Odsetki otrzymane | 3 951 | 3 688 |
| Dywidendy otrzymane | 8 787 | 5 858 |
| Pożyczki spłacone przez podmioty powiązane | 55 774 | 21 000 |
| Pożyczki udzielone podmiotom powiązanym | -111 580 | -27 384 |
| Pozostałe (w tym realizacja instrumentów pochodnych) | -906 | -187 |
| Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -46 339 | -1 411 |
| PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ | ||
| Wpływy z pożyczek, kredytów, obligacji, weksli | 100 057 | 2 625 |
| Spłata pożyczek, kredytów, obligacji, weksli | -44 150 | -6 740 |
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | – | -13 850 |
| Płatność zobowiązań z tytułu umów leasingu | -10 239 | -8 084 |
| Zapłacone odsetki | -5 001 | -5 631 |
| Wypłacone dywidendy | -9 471 | -6 946 |
| Środki pieniężne netto z działalności finansowej | 31 196 | -38 626 |
| ZMIANA NETTO STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z WYŁĄCZENIEM RÓŻNIC KURSOWYCH | -75 649 | 40 205 |
| Różnice kursowe | 28 | 63 |
| Zmiana netto stanu środków pieniężnych | -75 621 | 40 267 |
| ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU | 182 789 | 142 522 |
| ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU | 107 168 | 182 789 |
| w tym: o ograniczonej możliwości dysponowania | 17 949 | 19 810 |
| tys. PLN | Kapitał podstawowy |
Pozostałe kapitały rezerwowe |
Kapitał ze sprzedaży akcji powyżej ceny nominalnej | Zyski zatrzymane |
Kapitał własny razem |
| ZA OKRES 01.01.2020 – 31.12.2020 | |||||
| Kapitał własny na początek okresu | 3 507 | 29 407 | 62 154 | 108 456 | 203 524 |
| Dywidendy ujęte jako wypłaty na rzecz właścicieli | -6 946 | -6 946 | |||
| Zakup udziałów/akcji własnych | -13 850 | -13 850 | |||
| Zysk (strata) roku bieżącego | 16 762 | 16 762 | |||
| Inne całkowite dochody | -2 928 | -2 928 | |||
| Całkowite dochody | -2 928 | 16 762 | 13 834 | ||
| Zmiany w kapitale własnym | -2 928 | -4 033 | -6 961 | ||
| Kapitał własny na koniec okresu | 3 507 | 26 479 | 62 154 | 104 423 | 196 563 |
| tys. PLN | Kapitał podstawowy |
Pozostałe kapitały rezerwowe |
Kapitał ze sprzedaży akcji powyżej ceny nominalnej | Zyski zatrzymane |
Kapitał własny razem |
| ZA OKRES 01.01.2021 – 31.12.2021 | |||||
| Kapitał własny na początek okresu | 3 507 | 26 479 | 62 154 | 104 423 | 196 563 |
| Dywidendy ujęte jako wypłaty na rzecz właścicieli | -9 471 | -9 471 | |||
| Program motywacyjny | 3 282 | 3 282 | |||
| Zysk (strata) roku bieżącego | 16 802 | 16 802 | |||
| Inne całkowite dochody | 1 976 | 1 976 | |||
| Całkowite dochody | 1 976 | 16 802 | 18 778 | ||
| Zmiany w kapitale własnym | 5 258 | 7 330 | 12 589 | ||
| Kapitał własny na koniec okresu | 3 507 | 31 738 | 62 154 | 111 753 | 209 152 |
